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☆港澳分析☆ ◇港澳资讯600849 更新日期:2007-09-05◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.投资评级统计】、【2.港澳投资圈点】、【3.综合数据分析】
【1.投资评级统计】
统计日期:2007-09-05
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| | 综合评级 | 评级分布 |
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|时间段 |综合评级|综合评级指数|买入|增持|中性|减持|卖出|
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|1月内 | 1.63| 增持 | 5| 1| 2| | |
|1月前 | 1.67| 增持 | 1| 2| | | |
|2月前 | 1.69| 增持 | 7| 3| 3| | |
|3月前 | 1.47| 增持 | 8| 7| | | |
|6月前 | 1.8| 增持 | 6| 6| 3| | |
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评级说明:
评级系数: 1.0=买入 2.0=增持 3.0=中性 4.0=减持 5.0=卖出
综合评级指数:1.00~1.09买入; 1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;4.10~5.00卖出。
(注:本评级统计只作参考之用,不可作为买卖依据)
【2.港澳投资圈点】
[信息雷达]港澳资讯提供--投资圈点:
上海医药(600849)投资圈点:
投资亮点:
1、公司以分销为核心业务,是中国规模最大、网络最广的医药流通企业之一。目前,公司拥有分销企业29家,制药企业8家,零售连锁药房1400余家。
2、由于上海市政府去年规定外资药企不设仓库,药品必须存储于公司,由此打开了第三方物流市场空间,这为公司发展带来了机会。
3、公司是拥有三个国际顶级质量认证的唯一中国医药企业,行业发展前景十分广阔。
4、公司于2007年1月8号获得全国性麻醉药品和第一类精神药品定点批发企业资格。目前已获得大量订单,加上综合毛利率约25%,将为公司带来稳定的收益。
5、国家即将出台医疗卫生体制改革方案,建立覆盖城乡居民的医疗服务体系,加大对社区和农村的投入,将促使药品需求进一步增长,市场空间进一步扩大。
负面因素分析:
1、医药流通微利化趋势加剧,政策压力、竞争压力、自身压力使企业盈利能力受到严峻挑战。
2、政策性降价压力持续加大,医药卫生体制改革蕴含着不确定因素。
港澳资讯综合评价:
公司作为上海本地唯一一家大型医药企业,依托着“中国医药航母”——中国华源集团的雄厚实力,在医药流通领域中具有强大的竞争优势,拥有中国规模最大、网络最广、实力最强的分销系统;随着公司获得全国性麻醉药品和第一类精神药品定点批发企业资格,将为公司带来巨大的收益;目前具备一定的投资价值,可关注。
(本机构及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在任何利害关系)
【3.综合数据分析】
【数据分析1:微观基本面情况】
公司近一年来发生的重大行为:
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| 发生日期 | 行为性质 |涉及金额(万元)|是否关联交易 |
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|2007-05-31| 收购兼并 | 9875.67| 是 |
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|2007-05-17| 对外投资 | 2000.00| |
├—————┼——————┼———————┼———————┤
|2007-05-17| 对外投资 | 400.00| |
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|2007-03-31| 以资抵债 | 12829.36| |
├—————┼——————┼———————┼———————┤
|2007-03-28| 以资抵债 | 5000.00| |
├—————┼——————┼———————┼———————┤
|2007-01-16| 其它事项 | 0.00| |
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|2006-06-20| 对外投资 | 4500.00| |
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|2006-05-27| 对外担保 | 4000.00| |
├—————┼——————┼———————┼———————┤
|2006-04-08| 对外投资 | 241.74| |
├—————┼——————┼———————┼———————┤
|2006-02-08| 收购兼并 | 2723.00| 是 |
├—————┼——————┼———————┼———————┤
|2006-01-24| 对外担保 | 17000.00| |
├—————┼——————┼———————┼———————┤
|2005-11-11| 资产置换 | 0.00| 是 |
├—————┼——————┼———————┼———————┤
|2005-10-25| 对外投资 | 224000.00| |
├—————┼——————┼———————┼———————┤
|2005-10-25| 对外投资 | 1000.00| |
├—————┼——————┼———————┼———————┤
|2005-10-25| 收购兼并 | 2987.11| 是 |
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【数据分析2:财务状况】
以下信息排名取自 2007半年报
在目前可比的1492家非金融类上市公司,17家药品零售行业中
主营收入为312482万元,位居上市公司第72位,位居行业内第1位
┌——————┬—————————┬——————┐
| 年份 |主营业务收入(万元)| 增长率(%) |
├——————┼—————————┼——————┤
| 2006年 | 1141029.87| 6.64|
├——————┼—————————┼——————┤
| 2005年 | 1069934.09| -1.07|
├——————┼—————————┼——————┤
| 2004年 | 1081495.01| 10.52|
└——————┴—————————┴——————┘
净利润为3273万元,位居上市公司第346位,位居行业内第4位
┌——————┬—————————┬——————┐
| 年份 | 净利润(万元) | 增长率(%) |
├——————┼—————————┼——————┤
| 2006年 | 6871.04| 36.00|
├——————┼—————————┼——————┤
| 2005年 | 5052.33| -43.67|
├——————┼—————————┼——————┤
| 2004年 | 8969.18| -34.33|
└——————┴—————————┴——————┘
主营业务利润率为0.00%,位居上市公司第850位,位居行业内第11位
┌——————┬—————————┬——————┐
| 年份 |主营业务利润率(%) | 增长率(%) |
├——————┼—————————┼——————┤
| 2006年 | 6.83| 6.51|
├——————┼—————————┼——————┤
| 2005年 | 6.41| -30.53|
├——————┼—————————┼——————┤
| 2004年 | 9.23| -9.14|
└——————┴—————————┴——————┘
营业利润占利润总额的比率为93.70%,位居上市公司第1196位,位居行业内第12位
投资收益占利润总额的比率为27.47%,位居上市公司第225位,位居行业内第2位
货币资金占流动资产的比率为14.44%,位居上市公司第1054位,位居行业内第13位
经营活动产生的现金净流量为-4938.77万元,位居上市公司第1241位,位居行业内第13位
【数据分析3:主力情况】
从持有人情况来看,2007半年报显示,前十名流通股东中:
共有10家机构持有9850.50万股该公司的股票
较上期增加2438.90万股,机构继续看好该股。
从股东户数来分析,2007半年报显示:股东总户数为23021家,户均持股12426股
较上期而言趋向集中筹码非常集中
一年中涨跌异动时的上榜情况:
无上榜记录!
【数据分析4:技术走势特征】
最近20周内,该股的成交状况:
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| 周起止日期 |周涨幅|大盘涨幅|换手率|周成交金额|关联性 |活跃度 |
| | (%) | (%) | |增减(万元)|(β系数)| |
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|08-06/08-10 | 0.44| 9.30| 21.55| -0.15| - | - |
├——————┼———┼————┼———┼—————┼————┼————┤
|07-23/07-27 | 2.42| 11.01| 25.11| 3.08| - | - |
├——————┼———┼————┼———┼—————┼————┼————┤
|07-09/07-13 | -9.57| 2.45| 5.85| -0.62| - | - |
├——————┼———┼————┼———┼—————┼————┼————┤
|06-25/06-29 | -1.14| -7.55| 14.27| -0.26| - | - |
├——————┼———┼————┼———┼—————┼————┼————┤
|06-11/06-15 | 7.87| 3.30| 20.16| -0.14| - | - |
├——————┼———┼————┼———┼—————┼————┼————┤
|05-28/06-01 | -4.91| -0.73| 22.63| 0.12| - | - |
├——————┼———┼————┼———┼—————┼————┼————┤
|05-17/05-18 | 8.70| 4.92| 20.30| 2.33| - | - |
├——————┼———┼————┼———┼—————┼————┼————┤
|04-30/04-30 | 17.90| -17.51| 6.81| -0.77| - | - |
├——————┼———┼————┼———┼—————┼————┼————┤
|08-13/08-17 |-12.00| 2.10| 27.58| 0.16| - | - |
├——————┼———┼————┼———┼—————┼————┼————┤
|07-30/08-03 | -2.19| 12.37| 24.61| 1.03| - | - |
├——————┼———┼————┼———┼—————┼————┼————┤
|07-16/07-20 | -9.30| 7.34| 13.02| 0.32| - | - |
├——————┼———┼————┼———┼—————┼————┼————┤
|07-02/07-06 | -5.99| -7.58| 8.38| -0.66| - | - |
├——————┼———┼————┼———┼—————┼————┼————┤
|06-18/06-22 | 22.74| 4.56| 22.12| 0.81| - | - |
├——————┼———┼————┼———┼—————┼————┼————┤
|06-04/06-08 |-12.77| -5.73| 16.45| -0.51| - | - |
├——————┼———┼————┼———┼—————┼————┼————┤
|05-21/05-25 | -0.18| 3.22| 28.42| -0.15| - | - |
├——————┼———┼————┼———┼—————┼————┼————┤
|05-08/05-11 | 15.08| 6.96| 35.52| 0.45| - | - |
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由表格可看出,在大盘最近20周内,该股有7次超过大盘
附:贝塔系数应用说明
β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相
关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额
外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某
个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益
率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,
你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证
券。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨1.3%,
同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时,
说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。
如果跟踪β系数的变化,可以看出个股股性的变化,和主力进出的情况。